Warenoption Kauf - die versteckten Gefahren Teil 1, was die Option Profis wollen nicht, dass Sie wissen

Der Kauf von Optionen (Verse schreibt sie) ist die beliebteste Methode, die meisten neuen Rohstoffhändler beginnen. Nur wenige wissen, dass im Laufe der Zeit ihre Chance für den Erfolg von 10% am besten ist. Die Optionsprämie Kosten über einem Jahr ist enorm. Lesen Sie, wie die meisten Profis Warenoptionen verwenden und wie Sie sollten auch.

Ich werde Ihnen sagen, einige Dinge über Option kaufen, sparen Sie eine Menge Geld im Laufe Ihres Lebens können. Dies gilt sowohl für Rohstoff-und Aktienoptionen. Zunächst kauft Warenoptionen als Routine Weg, um in einem Markt Kursbewegung für die langfristige Teilnahme am Handel ist ein Verlustgeschäft über die Langstrecke. In der Tat, es ist wahrscheinlich die häufigste Ursache für Commodity Trading Ausfall durch die Öffentlichkeit.

Die meisten Anfang spekulative Option Käufer (und viele Broker) wave die Fahne sagen Optionen haben eine begrenzte Risiko, und Sie können nur verlieren Geld, das Sie setzen in. Das ist wahr. Aber zu welchem ​​Preis? Gebührenpflichtig eine saftige Optionsprämie auf den Markt für das Privileg, hält es für mehrere Monate ist der Preis, den Sie bezahlen. Diese Prämien summieren sich zu einem enormen Kosten im Laufe der Zeit.

Wenn Sie in den Markt für ein Jahr sind, ob Handel mit Optionen und aus oder halten langfristige Option Positionen, wird die Uhr immer tickt und Erodieren diese Optionsprämien. Es ist ein kleines Fenster, wenn Warenoptionen an den guten Werten sind preisgünstig und können gekauft werden, aber es ist ein winziger Bruchteil der Zeit, wenn die Märkte raus aus Linie und die historische Volatilität niedrig ist. Die meisten der Zeit, ist eine langfristige Option Kauf eine Formel für das Scheitern.

In einigen Fällen kann es kostet Sie 100% oder mehr von Ihrem Konto Wert nur zu zahlen und behaupten, dass Erodieren Premium Privileg für ein ganzes Jahr. Zum Beispiel ist es üblich, etwa $ 1000 für drei Monate Anruf-Option, die in der Nähe der Geld bezahlen. (In der Nähe der Ausübungspreis) Wenn der Futures-Markt einfach hackt seitwärts, untergeht oder sogar Rallyes leicht, wird die Option wertlos verfallen in drei Monaten. Tun Sie dies drei Mal, um ein ganzes Jahr zu decken und Sie haben $ 4.000 ausgegeben, um einfach zu halten ONE out-of-the-money Call-Option für ein Jahr.

Multiplizieren Sie diese mal zehn Optionen und du redest einige ernsthafte Geld bezahlt, um die "Versicherung Mann", so dass Sie sich wohl fühlen für ein Jahr. Denken Sie daran, es ist nicht notwendig, um eine unerwünschte Bewegung gegen Ihre Position für das ganze Jahr damit dies geschehen müssen. Denken Sie über diese Statistiken und erkennen, dass die meisten Rohstoff-Profis halten es für ein großartiges Jahr, wenn sie "nur" 30% auf ihre Konten zu verdienen - für das Jahr!

Wie kann man zahlen viele Male, dass die Kosten in Optionsprämien und kommen voran? In compaison, wenn Sie im Besitz wurden Terminkontrakte, würden sie in der Nähe break-even am Ende des Jahres gewesen. Das ist ein gewaltiger Unterschied, mit zu beginnen. Denken Sie auch daran, dass beim Kauf Optionen, ein guter Gewinn / Verlust-Verhältnis für eine qualifizierte langfristigen Trader nur etwa 10-20% Genauigkeit. Dies ist niedriger als normal und erfordert riesige Gewinne auf die Gewinn-Trades. Dieser Gewinn / Verlust-Methode Informationen gründlich in meiner freien Lektionen # 2 und # 21 diskutiert.

Es gibt eine Tendenz für viele Option Käufer "laden" und kaufen viel zu viele Optionen für ihre Kontogröße. Ich habe es gesehen über und über. Option Käufer sind sehr anfällig für Wohlfühlen und immer "boy Kolben." Im Gegensatz dazu sind ernsthafte Futures Trader sehr bewusst über das potenzielle Risiko und in der Regel nehmen extreme Vorsichtsmaßnahmen durch den Handel klein für ihr Konto Größe. (Klein ist immer eine gute Idee für das Überleben - siehe freien Lauf lesson # 28)

Beachten Sie, dass ich über die Gefahren von einfach Kaufoptionen und hielt sie reden. Verkauf von Optionen (Schreiben sie) oder mit ihnen, um das Risiko von Termingeschäften abzusichern oder mit ihnen in die Spreads für eine Option Kaufposition bezahlen, kann gut funktionieren. Um die Optionen effizient nutzen bedeutet, verbringen die Zeit, die richtige Kombination zu entlassen Ihr Risiko, während noch die Teilnahme an einer Chance für Gewinn zu finden.

Teil zwei der vier Teile - next!

Es gibt erhebliche Gefahr des Verlustes Handel mit Futures und Optionen und ist möglicherweise nicht für alle Arten von Investoren. Nur Risikokapital verwendet werden soll.
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